{"id":177,"date":"2020-11-18T13:19:14","date_gmt":"2020-11-18T16:19:14","guid":{"rendered":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/?page_id=177"},"modified":"2021-09-29T14:07:14","modified_gmt":"2021-09-29T17:07:14","slug":"o-fundo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/gold11\/o-fundo\/","title":{"rendered":"O Fundo – GOLD11"},"content":{"rendered":"\n

Trend
ETF LBMA Ouro<\/h1><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n
Cesta de Ativos<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
\n
O fundo<\/a><\/div>\n\n\n\n
Hist\u00f3rico de cotas<\/a><\/div>\n\n\n\n
Rentabilidade<\/a><\/div>\n\n\n\n
Composi\u00e7\u00e3o da carteira<\/a><\/div>\n\n\n\n
Documentos<\/a><\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n

Objetivo<\/h1><\/div>
O Fundo \u00e9 um fundo de \u00edndice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral \u00e0 performance, antes de taxas e despesas, do \u00cdndice.<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n
\n

Administrador<\/h2>

Banco BNP Paribas Brasil S.A<\/p><\/div>\n\n\n\n

Custodiante<\/h2>

Banco BNP Paribas Brasil S.A<\/p><\/div>\n\n\n\n

Gestor<\/h2>

XP Allocation Asset Management Ltda.<\/p><\/div>\n\n\n\n

C\u00f3digo Isin<\/h2>

BRGOLDCTF015<\/p><\/div>\n\n\n\n

Escriturador<\/h2>

Banco BNP Paribas Brasil S.A<\/p><\/div>\n\n\n\n

C\u00f3digo negocia\u00e7\u00e3o B3<\/h2>

GOLD11<\/p><\/div>\n\n\n\n

\u00cdndice de refer\u00eancia<\/h2>

LBMA Gold Price<\/p><\/div>\n\n\n\n

Taxa de administra\u00e7\u00e3o<\/h2>

0,30% ao ano<\/p><\/div>\n\n\n\n

Data in\u00edcio<\/h2>

11\/12\/2020<\/p><\/div>\n\n\n\n

Formador de Mercado<\/h2>

Credit Suisse<\/p><\/div>\n\n\n\n

Imposto de renda<\/h2>

15% sobre o ganho de capital<\/p><\/div>\n\n\n\n

Exposi\u00e7\u00e3o cambial<\/h2>

Acompanha varia\u00e7\u00e3o do d\u00f3lar (USD)<\/p><\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n

\n


P\u00fablico Alvo<\/h2>

Investidores em geral.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Prazo de Dura\u00e7\u00e3o<\/h2>

Indeterminado.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Pol\u00edtica de Investimento<\/h2>

O Fundo investir\u00e1 no m\u00ednimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrim\u00f4nio em Cotas do Fundo de \u00cdndice Alvo, ou em posi\u00e7\u00f5es compradas no mercado futuro, de forma a refletir indiretamente a varia\u00e7\u00e3o e rentabilidade do \u00cdndice, observados os limites definidos no presente Regulamento, dispon\u00edvel na sess\u00e3o de Documentos desta p\u00e1gina.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Empr\u00e9stimo de Valores Mobili\u00e1rios<\/h2>

O Fundo poder\u00e1 efetuar opera\u00e7\u00f5es de empr\u00e9stimo de a\u00e7\u00f5es ao mercado na forma da regulamenta\u00e7\u00e3o sobre opera\u00e7\u00f5es de empr\u00e9stimo de a\u00e7\u00f5es em vigor, contanto que (i) o valor total das a\u00e7\u00f5es emprestadas ao mercado pelo Fundo a qualquer momento, conforme previsto neste Cap\u00edtulo II, n\u00e3o ultrapasse o limite de 90% (noventa por cento) do Patrim\u00f4nio L\u00edquido do Fundo e (ii) n\u00e3o sejam emprestadas mais de 90% (noventa por cento) do n\u00famero total de a\u00e7\u00f5es de qualquer A\u00e7\u00e3o do \u00cdndice detida pelo Fundo.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Despesas e Taxas<\/h2>

O Administrador dever\u00e1 receber do Fundo a Taxa de Administra\u00e7\u00e3o de 0,30%, incidente sobre o Patrim\u00f4nio L\u00edquido, referente \u00e0 remunera\u00e7\u00e3o global paga mensalmente pelo Fundo. A Taxa de Administra\u00e7\u00e3o ser\u00e1 provisionada diariamente, com base em um total de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias \u00dateis por ano, e paga mensalmente at\u00e9 o 5\u00ba (quinto) Dia \u00datil do m\u00eas subsequente \u00e0 sua vig\u00eancia.Haver\u00e1 tamb\u00e9m taxas de administra\u00e7\u00e3o dos fundos em que o Fundo investe, inclusive a taxa de administra\u00e7\u00e3o paga ao Fundo de \u00cdndice Alvo, equivalente a 0,25% ao ano, incidente sobre o patrim\u00f4nio l\u00edquido do Fundo de \u00cdndice Alvo.

Al\u00e9m disso, o Fundo poder\u00e1 arcar com demais despesas e taxas previstas em seu Regulamento dispon\u00edvel na sess\u00e3o de Documentos desta p\u00e1gina.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Aplica\u00e7\u00e3o e Resgate<\/h2>

Mercado Secund\u00e1rio:<\/strong>

Valores para aplica\u00e7\u00e3o e resgate – \u00c9 poss\u00edvel realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secund\u00e1rio.
Hor\u00e1rio limite – Conforme determinado pela B3.

Mercado Prim\u00e1rio:
<\/strong>
Valores para aplica\u00e7\u00e3o e resgate – \u00c9 poss\u00edvel realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em m\u00faltiplos de lotes m\u00ednimos de 50.000 cotas.

Forma de Aplica\u00e7\u00e3o e Resgate – Voc\u00ea pode realizar aplica\u00e7\u00f5es e resgates sempre considerando que uma “cesta de integraliza\u00e7\u00e3o ou resgate” equivale a um lote m\u00ednimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integraliza\u00e7\u00e3o e resgate s\u00e3o compostas por, no m\u00ednimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por a\u00e7\u00f5es do \u00cdndice, em qualquer propor\u00e7\u00e3o, e, no m\u00e1ximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e\/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).

Hor\u00e1rio limite para solicitar integraliza\u00e7\u00e3o – At\u00e9 15 (quinze) minutos antes do encerramento do preg\u00e3o regular da B3. O cotista que solicitar a integraliza\u00e7\u00e3o a um Agente Autorizado dever\u00e1 preencher o formul\u00e1rio “Solicita\u00e7\u00e3o de Integraliza\u00e7\u00e3o\/Resgate de cotistas e declara\u00e7\u00e3o de isen\u00e7\u00e3o” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necess\u00e1rios para que o Administrador apure o custo de aquisi\u00e7\u00e3o dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (tr\u00eas) horas antes do fechamento do preg\u00e3o do Dia do Pedido da Integraliza\u00e7\u00e3o. Caso o Administrador n\u00e3o receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicita\u00e7\u00e3o de integraliza\u00e7\u00e3o em quest\u00e3o ser\u00e1 cancelada.

Hor\u00e1rio limite para solicitar resgate – At\u00e9 15 (quinze) minutos antes do encerramento do preg\u00e3o regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado dever\u00e1 preencher o formul\u00e1rio “Solicita\u00e7\u00e3o de Integraliza\u00e7\u00e3o\/Resgate de cotistas e declara\u00e7\u00e3o de isen\u00e7\u00e3o” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necess\u00e1rios para que o Administrador apure o custo de aquisi\u00e7\u00e3o das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (tr\u00eas) horas antes do fechamento do preg\u00e3o do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador n\u00e3o receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicita\u00e7\u00e3o de resgate em quest\u00e3o ser\u00e1 cancelada.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Distribui\u00e7\u00e3o de Resultados<\/h2>

O Fundo de \u00cdndice Alvo n\u00e3o possui distribui\u00e7\u00e3o de resultados, logo n\u00e3o haver\u00e1 resultados do FUNDO para distribui\u00e7\u00e3o. Caso haja alguma distribui\u00e7\u00e3o, os resultados ser\u00e3o automaticamente reinvestidos no FUNDO.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Fatores de risco<\/h2>

O investimento em ETF envolve riscos significativos. \u00c9 importante que voc\u00ea, como investidor, avalie cuidadosamente os fatores de risco a seguir antes de se decidir pelo investimento em cotas dos ETFs. Antes de investir, leia atentamente e considere todas as outras informa\u00e7\u00f5es presentes nos documentos aqui referidos, inclusive o Regulamento do ETF e a Instru\u00e7\u00e3o CVM n\u00ba 359. <\/p><\/div><\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n

A autoriza\u00e7\u00e3o para venda e negocia\u00e7\u00e3o de cotas do fundo n\u00e3o implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informa\u00e7\u00f5es prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrado

Para confirmar se este \u00e9 um fundo cadastrado, acesse a p\u00e1gina da CVM.

ACESSAR P\u00c1GINA DA CVM<\/a>

ESTA MODALIDADE DE INVESTIMENTO POSSUI OUTROS CUSTOS ENVOLVIDOS, ALEM DAS DESPESAS DO PR\u00d3PRIO FUNDO. ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE OS CUSTOS COM CORRETAGEM, EMOLUMENTOS E CUST\u00d3DIA.

O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE \u00cdNDICE ENVOLVE RISCOS, INCLUSIVE DE DESCOLAMENTO DO \u00cdNDICE DE REFER\u00caNCIA E RELACIONADOS \u00c0 LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUND\u00c1RIO. ANTES DE INVESTIR NO FUNDO, LEIA O REGULAMENTO E AS INFORMA\u00c7\u00d5ES CONSTANTES DO SITE (endere\u00e7o do website dedicado), EM ESPECIAL A SE\u00c7\u00c3O FATORES DE RISCO.\u201d; ii. \u201cAO INVESTIDOR \u00c9 RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS.\u201d; iii. \u201cESTE FUNDO DE INVESTIMENTO UTILIZA ESTRAT\u00c9GIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POL\u00cdTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRAT\u00c9GIAS, DA FORMA COMO S\u00c3O ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

A presente Institui\u00e7\u00e3o aderiu ao C\u00f3digo ANBIMA de Regula\u00e7\u00e3o e Melhores Pr\u00e1ticas para os Fundos de Investimento.

ACESSAR P\u00c1GINA DA ANBIMA<\/a><\/p>

Avisos<\/span><\/span><\/span><\/h2><\/label><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"parent":154,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-177","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=177"}],"version-history":[{"count":30,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/177\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2829,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/177\/revisions\/2829"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/154"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}