{"id":1452,"date":"2021-03-24T14:54:02","date_gmt":"2021-03-24T17:54:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.xpasset.com.br\/etfs\/?page_id=1452"},"modified":"2021-09-29T14:13:13","modified_gmt":"2021-09-29T17:13:13","slug":"o-fundo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/nasd11\/o-fundo\/","title":{"rendered":"O Fundo – NASD11"},"content":{"rendered":"\n

Trend
ETF Nasdaq 100<\/h1><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n
Cesta de Ativos<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
\n
O fundo<\/a><\/div>\n\n\n\n
Hist\u00f3rico de cotas<\/a><\/div>\n\n\n\n
Rentabilidade<\/a><\/div>\n\n\n\n
Composi\u00e7\u00e3o de carteira<\/a><\/div>\n\n\n\n
Documentos<\/a><\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n

Objetivo<\/h1><\/div>
O Fundo \u00e9 um fundo de \u00edndice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral \u00e0 performance, antes de taxas e despesas, do \u00cdndice.<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n
\n

Administrador<\/h2>

Banco BNP Paribas Brasil S.A<\/p><\/div>\n\n\n\n

Custodiante<\/h2>

Banco BNP Paribas Brasil S.A<\/p><\/div>\n\n\n\n

Gestor<\/h2>

XP Allocation Asset Management LTDA.<\/p><\/div>\n\n\n\n

C\u00f3digo Isin<\/h2>

BRNASDCTF007<\/p><\/div>\n\n\n\n

C\u00f3digo negocia\u00e7\u00e3o B3<\/h2>

NASD11<\/p><\/div>\n\n\n\n

\u00cdndice de refer\u00eancia<\/h2>

NASDAQ 100<\/p><\/div>\n\n\n\n

Taxa de administra\u00e7\u00e3o<\/h2>

0,30% ao ano.<\/p><\/div>\n\n\n\n

Data in\u00edcio<\/h2>

21\/05\/2021<\/p><\/div>\n\n\n\n

Formador de Mercado<\/h2>

Credit Suisse (Brasil) S.A Corretor de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios<\/p><\/div>\n\n\n\n

Tributa\u00e7\u00e3o<\/h2>

15% sobre o ganho de capital<\/p><\/div>\n\n\n\n

Exposi\u00e7\u00e3o cambial<\/h2>

Acompanha varia\u00e7\u00e3o do d\u00f3lar (USD)<\/p><\/div>\n\n\n\n

P\u00fablico Alvo<\/h2>

Investidores em geral<\/p><\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n

\n

P\u00fablico Alvo<\/h2>

Investidores em geral<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Pol\u00edtica de investimento<\/h2>

O Fundo investir\u00e1 no m\u00ednimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrim\u00f4nio em Cotas do Fundo de \u00cdndice Alvo, ou em posi\u00e7\u00f5es compradas no mercado futuro, de forma a refletir indiretamente a varia\u00e7\u00e3o e rentabilidade do \u00cdndice, observados os limites definidos no presente Regulamento, dispon\u00edvel na sess\u00e3o de Documentos desta p\u00e1gina.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Empr\u00e9stimo de Valores Mobili\u00e1rios<\/h2>

O Fundo poder\u00e1 efetuar opera\u00e7\u00f5es de empr\u00e9stimo de a\u00e7\u00f5es ao mercado na forma da regulamenta\u00e7\u00e3o sobre opera\u00e7\u00f5es de empr\u00e9stimo de a\u00e7\u00f5es em vigor, contanto que (i) o valor total das a\u00e7\u00f5es emprestadas ao mercado pelo Fundo a qualquer momento, conforme previsto neste Cap\u00edtulo II, n\u00e3o ultrapasse o limite de 90% (noventa por cento) do Patrim\u00f4nio L\u00edquido do Fundo e (ii) n\u00e3o sejam emprestadas mais de 90% (noventa por cento) do n\u00famero total de a\u00e7\u00f5es de qualquer A\u00e7\u00e3o do \u00cdndice detida pelo Fundo.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Despesas e Taxas<\/h2>

O Administrador dever\u00e1 receber do Fundo a Taxa de Administra\u00e7\u00e3o de 0,30% ao ano, incidente sobre o Patrim\u00f4nio L\u00edquido, que ser\u00e1 provisionada diariamente, com base em um total de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias \u00dateis por ano, e paga mensalmente at\u00e9 o 5\u00ba (quinto) Dia \u00datil do m\u00eas subsequente \u00e0 sua vig\u00eancia. Haver\u00e1 tamb\u00e9m taxas de administra\u00e7\u00e3o dos fundos em que o Fundo investe, inclusive a taxa de administra\u00e7\u00e3o paga ao Fundo de \u00cdndice Alvo, equivalente a 0,20% ao ano, incidente sobre o patrim\u00f4nio l\u00edquido do Fundo de \u00cdndice Alvo.

Al\u00e9m disso, o Fundo poder\u00e1 arcar com demais despesas e taxas previstas em seu Regulamento dispon\u00edvel na sess\u00e3o de Documentos desta p\u00e1gina.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Aplica\u00e7\u00e3o e Resgate – Mercado Secund\u00e1rio<\/h2>

Valores para aplica\u00e7\u00e3o e resgate \u2013 \u00c9 poss\u00edvel realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secund\u00e1rio.
Hor\u00e1rio limite \u2013 Conforme determinado pela B3.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Aplica\u00e7\u00e3o e Resgate – Mercado Prim\u00e1rio<\/h2>

Valores para aplica\u00e7\u00e3o e resgate \u2013 \u00c9 poss\u00edvel realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em m\u00faltiplos de lotes m\u00ednimos de 50.000 cotas.

Forma de Aplica\u00e7\u00e3o e Resgate \u2013 Voc\u00ea pode realizar aplica\u00e7\u00f5es e resgates sempre considerando que uma \u201ccesta de integraliza\u00e7\u00e3o ou resgate\u201d equivale a um lote m\u00ednimo de cotas, ou seja, 20.000. As Cestas de integraliza\u00e7\u00e3o e resgate s\u00e3o compostas por, no m\u00ednimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado pelo Fundo Alvo, em qualquer propor\u00e7\u00e3o, e, no m\u00e1ximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e\/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).

Hor\u00e1rio limite para solicitar integraliza\u00e7\u00e3o \u2013 At\u00e9 15 (quinze) minutos antes do encerramento do preg\u00e3o regular da B3. O cotista que solicitar a integraliza\u00e7\u00e3o a um Agente Autorizado dever\u00e1 preencher o formul\u00e1rio \u201cSolicita\u00e7\u00e3o de Integraliza\u00e7\u00e3o\/Resgate de cotistas e declara\u00e7\u00e3o de isen\u00e7\u00e3o\u201d e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necess\u00e1rios para que o Administrador apure o custo de aquisi\u00e7\u00e3o dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (tr\u00eas) horas antes do fechamento do preg\u00e3o do Dia do Pedido da Integraliza\u00e7\u00e3o. Caso o Administrador n\u00e3o receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicita\u00e7\u00e3o de integraliza\u00e7\u00e3o em quest\u00e3o ser\u00e1 cancelada.
Hor\u00e1rio limite para solicitar resgate \u2013 At\u00e9 15 (quinze) minutos antes do encerramento do preg\u00e3o regular da B3. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado dever\u00e1 preencher o formul\u00e1rio \u201cSolicita\u00e7\u00e3o de Integraliza\u00e7\u00e3o\/Resgate de cotistas e declara\u00e7\u00e3o de isen\u00e7\u00e3o\u201d e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necess\u00e1rios para que o Administrador apure o custo de aquisi\u00e7\u00e3o das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (tr\u00eas) horas antes do fechamento do preg\u00e3o do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador n\u00e3o receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicita\u00e7\u00e3o de resgate em quest\u00e3o ser\u00e1 cancelada.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Distribui\u00e7\u00e3o de resultados<\/h2>

N\u00e3o haver\u00e1 pagamento, de rendimentos, dividendos ou outras receitas pelo Fundo aos Cotistas. Caso haja distribui\u00e7\u00e3o, os resultados ser\u00e3o automaticamente reinvestidos no Fundo.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

Fatores de Risco<\/h2>

O investimento em ETF envolve riscos significativos. \u00c9 importante que voc\u00ea, como investidor, avalie cuidadosamente os fatores de risco a seguir antes de se decidir pelo investimento em cotas dos ETFs. Antes de investir, leia atentamente e considere todas as outras informa\u00e7\u00f5es presentes nos documentos aqui referidos, inclusive o Regulamento do ETF e a Instru\u00e7\u00e3o CVM n\u00ba 359<\/p><\/div><\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":32,"featured_media":0,"parent":1440,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1452","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1452"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1452\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2833,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1452\/revisions\/2833"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1440"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/web.xpi.com.br\/etfs\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}